蘋果股價軟 蘋概股難好

蘋果股價軟 蘋概股難好

組裝廠明年首季谷底 將呈先蹲後跳

2015年10月29日

 

【劉煥彥、陳俐妏╱台北報導】蘋果財報出爐,國內法人認為,iPhone出貨已進入高原期,iPhone 6s帶動的蘋概股業績高峰期,應該就在9月至11月中,股價也可能區間震盪,不易再創高,因為蘋果本益比僅12倍,遠低於亞馬遜或微軟的20~30倍。

 

無人車後續值得注意

第一金投顧董事長陳奕光認為,從評價面來看,蘋果歷年發表新iPhone,蘋果本益比卻愈來愈低,因為新產品亮點不多,長期成長動力也趨緩,近期蘋果股價將在110~120美元區間來回,自然會抑制國內蘋果概念股如大立光(3008)、可成(2474)、鴻海(2317)等股價表現。
從蘋果產品別來看,新iPhone亮點不多、Mac與iPad已成熟、Apple TV出貨量不大,Apple Watch也沒有放量,從5大產品別來看,蘋果近期沒有其他驚豔的地方。
不過陳奕光指出,蘋果有個長期利多,就是現在滿手現金,因此有實力做任何購併,接下來蘋果較令人期待的,是未來在汽車與機器人的發展,特別是蘋果有意在2017年推出無人車,值得後續注意。

上游恐季減40~50%

至於明年的iPhone 7,陳奕光說:「現在規格還沒有底定,只聽聞機殼可能採用陶瓷,面板有機會採用OLED(Organic Light-emitting Diode,有機發光二極體),鏡頭也可能仿效SONY,規格會用2300萬畫素以上,但這些都要明年再持續觀察。」
至於iPhone 6s市況,法人調查市場需求顯示,中國和美國近期在零售商祭出優惠下,i6s系列需求穩健,組裝廠整體訂單建置本月有上調,惟明年第1季進入出貨淡季,組裝廠訂單恐季減約2成,第2季起在搭載A9的iPhone 6c接棒,iPhone 7系列推升下半年出貨增溫,明年首季將是谷底,呈現先蹲後跳。
元大投顧指出,本季組裝廠iPhone訂單建置仍有7600萬支,季增62%,優於預期,只是明年首季iPhone訂單建置趨保守,且上下游供應鏈有較大出入,估計明年首季組裝廠訂單建置約5800萬支,季減24%,上游恐出現季減40~50%。

【國內法人解讀蘋果財報】

蘋概股iPhone未來訂單:
●本季供應鏈訂單估季增62%至7600萬支
●明年Q1供應鏈訂單估計季減24%至5800萬支
蘋果與供應鏈股價:
●蘋果本益比降至12倍,不如亞馬遜、微軟等20~30倍
●蘋概股本益比超越蘋果機會不大,股價受壓抑
蘋果主要產品展望:
●iPhone亮點有限、Mac與iPad市場趨於成熟
●Apple Watch表現不佳、Apple TV出貨量有限
未來觀察重點:
●iPhone 7規格利多仍待觀察,特別是機殼、面板與鏡頭
●蘋果中期擬進軍汽車與機器人,值得期待
資料來源:記者採訪整理

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